销售商品、提供劳务收到的现金 5,494,990,006 4,117,318,265 2,269,200,987
收到其他与经营活动有关的现 22,805,262 13,749,513 25,392,975
金
经营活动现金流入小计
5,517,795,268 4,131,067,778
购买商品、接受劳务支付的现金 1,270,169,067 781,066,767
支付给职工以及为职工支付的 251,568,649 213,559,165
现金
支付的各项税费 773,401,525 592,595,534
支付其他与经营活动有关的现 64,848,098 101,367,511
金
经营活动现金流出小计 2,359,987,339 1,688,588,977
经营活动产生的现金流量净额 3,157,807,929 2,442,478,801
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,426,055 45,191,316
取得投资收益收到的现金 111,927,843 115,503,287
处置固定资产、无形资产和其他 42,912,308 2,814,333
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 39,890,000 -
金
投资活动现金流入小计 243,156,206 163,508,936
购建固定资产、无形资产和其他 837,218,452 1,207,316,287
长期资产支付的现金
投资支付的现金 47,588,982 81,573,040
投资活动现金流出小计 884,807,434 1,288,889,327
投资活动产生的现金流量净额 (641,651,228) (1,125,380,391)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 8,423,930,000 6,310,000,000
收到其他与筹资活动有关的现 23,010,000 -
金
筹资活动现金流入小计 8,446,940,000 6,310,000,000
偿还债务支付的现金 9,130,000,000 6,756,602,485
分配股利、利润或偿付利息支付 1,503,027,798 1,146,817,274
的现金
2,294,593,962
购买商品、接受劳务支付的现金 424,796,386
支付给职工以及为职工支付的 156,086,942
现金
支付的各项税费 344,610,222
支付其他与经营活动有关的现 84,100,220
金
经营活动现金流出小计 1,009,593,770
经营活动产生的现金流量净额 1,285,000,192
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 97,910,000
取得投资收益收到的现金 121,823,252
处置固定资产、无形资产和其他 2,261,322
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 194,400
金
投资活动现金流入小计 222,188,974
购建固定资产、无形资产和其他 4,001,529,082
长期资产支付的现金
投资支付的现金 71,000,000
投资活动现金流出小计 4,072,529,082
投资活动产生的现金流量净额 (3,850,340,108)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 10,336,400,000
收到其他与筹资活动有关的现 -
金
筹资活动现金流入小计 10,336,400,000
偿还债务支付的现金 6,087,367,764
分配股利、利润或偿付利息支付 1,134,409,224
的现金
其中：
子公司支付给少数股东的 36,654,516 28,247,347
股利、利润
筹资活动现金流出小计 10,633,027,798 7,903,419,759
筹资活动产生的现金流量净额 (2,186,087,798) (1,593,419,759)
四、汇率变动对现金及现金等价 - -
五、现金及现金等价物净增加额 330,068,903 (276,321,349)
加：期初现金及现金等价物余额 798,878,472 1,075,199,821
六、期末现金及现金等价物余额 1,128,947,375 798,878,472
子公司支付给少数股东的 29,410,347
股利、利润
筹资活动现金流出小计 7,221,776,988
筹资活动产生的现金流量净额 3,114,623,012
四、汇率变动对现金及现金等价 -
五、现金及现金等价物净增加额 549,283,096
加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 -
三、主要财务指标及净资产收益率
(一)主要财务指标
财务指标 2007年 2006年 2005年
12月31日 12月31日 12月31日
流动比率 0.20 0.15 0.16
速动比率 0.20 0.14 0.16
应收帐款周转率(次) 83.50 102.70 118.79
存货周转率(次) 58.06 111.35 123.24
资产负债率 37.78% 41.45% 44.68%
每股净资产(元/股) 3.20 3.08 2.99
每股经营活动现金流量净额(元/股) 0.63 0.48 0.26
每股净现金流量(元/股) 0.07 (0.05) 0.11
